格雷厄姆-提出了“ 75—25”法则
⑴持有普通股的资金比例控制在25％至75％的范围，现金及债券则控制在75％至25％的互补区间之中；
当股票资产因占比超过75％时，卖出一定数量的股票，增加现金或债券比例；
⑶当因股票资产占比到低于25％时，则卖出一定的债权增加股票的比例。
格雷厄姆说，这样的做法有两个好处：克服人性的弱点；让投资者总是有点事情可做，不至于太单调。
巴菲特
⑴现金管理方面，巴菲特喜欢总是保留一定数额的现金，在近10年以来，巴菲特总是保持至少200亿美元的现金，直到2011年6月30日，伯克希尔持有的现金是478.9亿美元
2008在2008年美国金融危机期间投资了通用电气和高盛后，巴菲特减持了部分股票，他减持的理由是：现金偏少，让他觉得不踏实；
⑶对于保持大量现金的理由是：不希望命运掌握他人手中，而是掌握在自己的手中，大量的现金可以让人睡得得踏实等。
卡拉曼
⑴喜欢持有大量的现金。有时候会持有40％多的现金（如1999年4月30日投资组合现金比例为42.1％）。
⑵在任何时候都保持满仓投资简化了投资任务，这种投资顶多只会带来普通的回报，最糟糕的就是会产生高昂的机会成本-错过了下一个出色的投资机会-承受了出现巨大损失的风险。
斯坦利·克罗
⑴资产组合指数，同一系统替代美国，香港和新加坡的26种不同的期货合约，在每一市场中只挑选主要合约的最活跃月份进行交易，资产组合中各品种具有弱的相关性。
相对保守，避免过度杠杆和过多持仓，持仓资金不超过帐户体积的1/4；
⑶如果您进行的交易同市场价格趋势方向相反，并有帐面损失，那么即使只有一个这样的交易合同也可能过多。而相反，如果您的交易方向同占优势的市场趋势相同，和市场价格又向着你的方向变动，那合同数肯定是多多益善。
海龟交易法则（理查德。丹尼斯创立）中的方案
每个头寸的大小适当等于你你资本规模的1％。
⑵单一品种仓位总计不超过资本支出的4％。
⑶高度相关的产品，总仓位不超过资本支出的6％。
⑷所有仓位总计不超过资本支出的12％。
亚历山大·埃尔德
⑴杜绝任何单笔支出超过帐户金额的2％，如果一笔交易所暴露的资金风险超过了这个限制，那么宁可放弃这次交易机会。
⑵如果当月预期额度超过了月初帐户水平的6％时，就停止交易，等待下一个月份再重新开始。
布鲁斯·柯凡纳
⑴总是等待价格上涨到某个水谁，然后回落到某个特定价位后才加码。
⑵交易交易最具有破坏力的错误，就是过分冲动，任何人设立交易都应该根据既定的交易信号进行，千万不要因为一时冲动而仓促改变资金管理策略。
⑶小量经营，把每笔交易的投入控制在资金的1％--- 2％之间。
