交易究竟是什么?

交易是集贸易,博弈,战争等多种艺术特点的一种综合艺术。也是一门有其自身规律的牵涉多种学科的边缘科学。就投机者而言,是一种以盈利为目的的,同时承担一定风险的特殊投资行为,就整个市场而言,是一种风险转移方式。

市场充满了矛盾,矛盾构成了市场价格的涨跌,对市场的认知,没有绝对的对,也没有绝对的错,只有市场永远是对的。在市场的矛与盾之中,在对市场认知的对与错之中,寻找一种中庸,一种平衡,不要太偏激,也不要太绝对,适者生存。

投资最好不要先入为主地臆测行情,或者要跟着市场走,它的初段是勤奋和技艺,中段是智慧和心态,高段是人性和道德。交易是一种高级的市场活动,没有一定的文化一个成功的操盘手应充满自信,冷静,理智,果断,坚守,胆量和勇气等品质,缺一不可。

01目标

不熟悉的品种不做,看不懂的走势不做,变化慢的盘面不做,变化小的盘面不做。技术分析是高度分布,高度抽象的规律总结,面对不同的金融证券市场具有相同的普适性。一个真正的技术交易者,可以面对任何市场的任何图表及时做出远胜于他人的交易行为。

所以不要操作太多的品种,作为交易者,应该是有多少闲资才做多少,另外还要有多少时间,收益才做多少,如果做很多品种的买卖,肯定疲于奔命,难以应付。 “市场里还有句名言:你不可能吻遍所有的女孩,吻就吻那个最漂亮的”。古往今来的战例表明,集中优势兵力打歼灭战必然事半功倍。

把我们的资金,时间,能源集中运用,做好同系的或相关的或走势特别明朗的一两支或最多三个品种,效果就会好很多,然后就能同时与很多人摆开棋盘对弈的棋王是凤毛鳞角,不是人人都可以的;其次,支配各种商品的供需,经济,政治,人为等因素千变万化,有的品种跟另一些“风马牛不相及”,有的消息如果同时进行大量的买卖,要进行不同的行情分析,留意不同的技术指标,经常会搞得自己头昏眼花,顾此失彼,造成损坏的的损失。

02策略

在市场的博弈中,适合于自己的方法,就是最好的方法!没有什么价格会涨到不能买,也没有什么价格会跌倒不必卖。永远不要仅仅因为价格低就做多或者价格高就做空;永远不要去给赔钱的单子加码;永远不要对市场失去耐心。在做任何一次交易前都要有适当的理由,记住,市场永远是对的。在高杠杆倍数的操作中,这两种方式都必须革除,不准套牢,不准摊平,套牢会影响你的操作,而摊平是自己上断头台,但赢利可以不封顶。时刻提醒自己的风险有多少,但又不要过于在意。

不要破坏你的原则──你需要花费很大的心思去养成,切记始终如一,要多从反对的交易中学习赢的方法,而不是从获利的交易中学习。利沃莫说:利润总是能够自己照顾自己,而可能永远不会自动了结,这句话非常经典,值得每一个投资者天天学习。“如果我有8小时的时间砍一棵树,我就会花费6小时磨利“-亚伯拉罕·林肯,在交易上,这一格言可以理解为:研究和学习十分重要,为了交易进行的准备所花费的时间要超过下单和看盘所花的时间。 “没有所谓不可错过的机会,永远将会有下一班车。钱是赚不完的,但是亏得完的”。

对经典的现像和本质的规律多看,多练,多背是形成专业化条件反射操作本领的关键,这种本领的最终总是是区别专业选手和优秀选手的最明显的标志。

03趋势

做期货,做的是趋势,而不是价格,等待趋势最终明朗后,再动手也不迟。这样会损失少量的机会,却赢得了资金的安全。你的目标必须与市场保持一致,顺应市场的趋势。如果你与市场保持一致,利润自会滚滚而来;如果你看错了趋势,就得使用古老而可靠的保护伞-止损单,这就是趋势和利润的关系。逆势操作是失败的开始,不应该对抗市场,或尝试击败他,没有必要比市场精明,趋势来时,应之,随之;无趋势时,观之,静之。

04交易

交易的最高境界是五无:无喜,无忧,无惧,无欲,无我,“市场似乎浩瀚的大海,你唯一能够信赖的就是你的交易系统,计划。

交易之路本是场学习之路,对每个人而言,失败几乎都是自己造成的,在市场上,你就得把自己的频率改变到追随市场。一定要建立适合你自己的交易系统,即使您被市场掴的鼻青脸肿,你也必须重新站起来,再改善你的系统。不要惧怕复杂和繁琐,因为这是你迈向成功,脱离的唯一之途,别无他法。纪律和心态必须建立在科学有效的系统之上。很少有人天生就是属于市场,所以要成功,你一定得改变!改变过去所有错误的观念与习性,并不断将正确的行为,练习变成成为你的习惯,情绪会让人追涨杀跌,所以得去控制它。

“计划你的交易,交易你的计划”,说起来很容易的一句话,但你是否能“交易你的计划”,却是最关键处,也是最难执行的。在所有不好的交易习惯中最坏的习惯是不执行交易计划,不按交易计划行事只会导致毁灭。交易者最大的秘决就是要服从市场的意志,市场是真理,因为市场包容和反映一切。针对所进行的每一笔交易,你都必须自己承担所有的责任。交易开始于你的进场决策,结束于你的出场决策,不要指望交易中一定会这样或那样。你所要寻求的是对事实的深思熟虑,而不是捕风捉影,要形成自己的一套交易决策系统,要成为一个双自己看市场的眼睛。对市场要有一定的洞察能力,最好有一定的前瞻性。交易时只听信自己内心的想法,尽量结果:交易变得自然,让你觉得放松,甚至可以享受交易。

交易中最重要的是什么,最难的是什么?到底什么最重要?好像几乎所有人都在这么说:心态最重要,资金管理次之,技术最轻。曾经我也是这么认为的。我的回答是:遵守纪律,遵守纪律最重要,遵守纪律最难!遵守纪律重于一切,纪律是交易获利的保证,交易中的一切行为都需要纪律来约束,而不是自己对市场的判断来决定,严格而有效的纪律必须建立在严密而有效的交易系统之上,请你相信你自己的认可的交易系统而不要相信自己的盘感。建立起你的交易系统,放弃预测,放弃恐惧,也放弃贪婪和欢喜,一切由你的交易系统决定出入市。

很多优秀交易员的交易系统很简单,但是长期来看,状态极其稳定,对约会新的参数,他们都非常慎重,不经过长期的测试是不会考虑的,这些人,也许就属于一招鲜吃遍天的那类吧。无比一致地坚持正确投资理念,并拥有适合自己的系统操作方法,在制定好严谨客观的操作计划的替代下,持续稳健地获取稳定连续的复利回报,不求大赚,一朝暴富,甚至常赚和长年累月地堆积利润,立足市场,修炼人性,成为投资市场真正的职业投资大师。

耐心,找准位置,不要急功近利,不要期望过高,坚持做好自己的事情,不受干扰,承认和接受损失,每天赢利一点,不要让利润演变成损失,做到“交易就是交易,与结果没关系”,并且选择自己适合的时间周期,保持对交易的激情,去热爱你加工的这件事情吧。

05止损

交易的目的是为赚钱,赚钱要讲机会介入市场,不是要证明你有多能干,而是在相对低风险下获得利润,不明朗就是机会未到,此时时间应该袖手旁观,休息一下。对上一阶段买卖得先作一番总结,吸收经验教训;二来密切注意视线市场趋势,研究下一步买卖指引。不明朗的市不入,顺势而行是原则,趋势不明朗,怎么去顺应?勉强入市,决策无依据,获利无把握,为炒而炒,失去投资意义,而且十居其九以可接受收场。

记住,一次意外,骨折致命,止损正是杜绝这种意外出现,止损不怕,止损错了也不怕,怕的是不止损。没有止损的习惯,早晚要被淘汰出局,这只是短暂的问题。学会止损,千万别和取代谈恋爱,止损远比盈利重要,因为任何时候保本都是第一位的,盈利是第二位的,建立合理的止损原则相当有效,市场是:“最初的停损点是最小的损失”,从帝国大厦的第一层走到顶楼,要一个小时,但是从楼顶纵身跳下,只要30秒,就可以回到楼底。注意住止损,止损是自己控制的,不考虑利润,因为利润是由市场控制的。

学会接受失败并能容忍它,因为它是买卖的一部分,当你能够在不断时,不感到自尊心受创,情绪能够保持稳定,你便踏上了成功之路。

严格贯彻“亏得起多少做多少”的原则,面对克服,处之泰然,交易必须面对一个最基本的心态:接受失败,面对可能,处之泰然。成功,等于少浪费,加上大大小小的利润,多次累积。不要试图推平──操作并非一个落后追逐游戏,每个部位都必须站在它的优势之上冷静地承担你的替代,以绝对的纪律武装下一笔交易,绝对不要加死码,抢顶和抢底要当心。

06空仓

市场的大多数时候是不值得交易的,不要在这种时候疲于奔命,要耐得住寂寞,休息也是投资策略的一种,并且在行情横盘调整中,休息恰是最好的投资策略。只有先平掉原来的持仓,回到没有持仓的中立状态,这样你才能看清市场情况。

职业的交易者应该在市场常态下休养生息,养精蓄锐以抓住一年中不多的几次重仓出击的市场机会。交易的目的是为了赚钱,当所持头寸盈利的潜力不大时,减小自己的支出规模乃至轻仓出场,有些时候最好的交易就是不交易,学会休息,减少失误就是增加了赢利的能力。

休息与等待是一种积极的防御状态。许多投资者并不了解其内在的意义:什么也不做的防御成本是所有安全措施中最低的。总结,⑵市场没有大行情,或无法判断行情,⑶行情的演变已进入危险地带,⑷战略计划实施前的时机等待。

放弃机会就是回避风险,放弃机会就是不违背行情的主流,当行情出现背离的时候,选择放弃,宁可错过而不可做错。

07资金管理

投资首要要保障资本安全,在没有盈利以前,必须有小地承担有限的风险。有了盈利以后用盈利来承担风险。拟定一套资金管理的计划:第一个目标是长期的生存能力;第二个目标是资本的稳定成长;第三个目标是高水平的获利。


专业高手绝对不羡慕别人偶然的获利,他们更多痛恨自己偶然的成功。他们存在的最重要价值是拥有自己高超的技术功力持续,稳定,长久地从市场获取属于自己的利润,任何偶然或一时的成功对他们来说都不具有意义。

灵活而合理地安排资金,攻击最有潜力的行情,成功要靠程序来保证,持久地占有概率优势,胜率要超过60%,趋势理念最重要,工具好用就行不必刨根问底,克服心理疲惫,贵在从容,敢于胜利。操作规模不要超过你的负荷,你只要专心地好好玩目前的游戏,不要担心赚钱的事。

市场是一所永远无法毕业的学校,要时刻保持谦虚谨慎,戒骄戒躁的心态,保持一颗平常心,做一个平凡的人,对市场要永怀敬畏畏之心,屈服于市场之下,映射它,追随它,“唯有惶者才能生存”,行情不是一天准备好的,也不是一天就走完的,市场是一个永远都无法毕业的学校。爱上你的赢利,但不能胆怯你的赢利;爱上你的替代,但不能习惯你的替代,人生最大的快乐不在于获得某种的结果,而在于不停地追求奋斗的过程。所以“必须制定一套程序,必须明白你的程序,必须遵循你的程序”来操作,而获得全胜!

上帝造就了最高智慧人类的同时,给了他感知的神经,别无选择,那就让我们感悟吧!